正规报销流程

每个公司每月或多或少都会有员工持票向公司报销。正规的报销流程应该是怎么样的呢？

报销人持贴好的发票以及写清楚报销事项的报销单给财务，由财务检查发票等事项是否合格，初步确定报销理由是否符合公司规定。然后每周五由出纳将一周报销事项提交给领导签字，若领导不在公司，则整理成电子文档，邮件审批。

对于票据不符，因为当时无法取得正规发票，然后事后拿其他发票顶替的特殊报销，经过财务认为可以这样做，财务签字之后，需要多于一位以上的领导一同签名，才可报销，虽然这样会拖慢报销流程，但是，却形成一个压力,迫使报销人一定要持正规符合实际的发票向公司报销。

出纳根据经过领导审批的报销单，方可给报销人做出报销。
每周一报，使得报销流程统一化，简单化，也使得领导能够看清每周办公室的支出，有一个统一的概念。

至于出纳那边自行支出的一些办公室费用，比如，日常购买办公用品，办公室纸巾等，我个人建议是，虽然出纳先拿备用金支付这些费用，但是还是要走报销流程，需要财务审核单据，领导审批过后，才能承认该支出能报销，属于公司开支。

虽然这个报销流程整体实施下来会比较慢，但是，如果真正实施，则能很好控制办公室成本，规范化的管理，是办公室腾飞发展的前提。