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规范化报销流程

正规报销流程 每个公司每月或多或少都会有员工持票向公司报销。正规的报销流程应该是怎么样的呢? 报销人持贴好的发票以及写清楚报销事项的报销单给财务,由财务检查发票等事项是否合格,初步确定报销理由是否符合公司规定。然后每周五由出纳将一周报销事项提交给领导签字,若领导不在公司,则整理成电子文档,邮件审批。 对于票据不符,因为当时无法取得正规发票,然后事后拿其他发票顶替的特殊报销,经过财务认为可以这样做,财务签字之后,需要多于一位以上的领导一同签名,才可报销,虽然这样会拖慢报销流程,但是,却形成一个压力,迫使报销人一定要持正规符合实际的发票向公司报销。 出纳根据经过领导审批的报销单,方可给报销人做出报销。 每周一报,使得报销流程统一化,简单化,也使得领导能够看清每周办公室的支出,有一个统一的概念。 至于出纳那边自行支出的一些办公室费用,比如,日常购买办公用品,办公室纸巾等,我个人建议是,虽然出纳先拿备用金支付这些费用,但是还是要走报销流程,需要财务审核单据,领导审批过后,才能承认该支出能报销,属于公司开支。 虽然这个报销流程整体实施下来会比较慢,但是,如果真正实施,则能很好控制办公室成本,规范化的管理,是办公室腾飞发展的前提。

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