应收账款基本操作流程

应收账款基本操作流程
一 :发送发票
某个项目一旦完成,PM必须马上关闭项目,由Account统一开出发票,并且发送给客户,以便及时收回账款。(项目完成的特殊情况,对于一些需要PO结算的客户,如果未收到客户PO,则请PM不要关闭项目,PM有责任有义务向客户催讨PO.无需PO结算的客户例外。如果因为PM没有尽职向客户催讨PO,导致账款延迟支付或者无法收回,则PM需要承当相应的责任。)
特殊情况1:如果该客户为长期合作客户,一般情况下该客户月结,一个月只发送一次发票。长期合作客户一般在月末或者月初由Account 向客户发送发票。则此情况下,项目完成后PM无需通知Account开具发票。
特殊情况2:如果该客户为新合作客户,一旦项目完成, Sales必须立即通知PM关闭项目,若为PM自行交货项目,则必须由PM及时通知Account开发票。
此规定的最终目的是为了Account能尽快向客户发送发票,尽快收款。
如果因为PM的原因导致关闭项目推迟向客户开发票,影响该作业的收款,一旦既成事实,PM必须承当相应的责任,如果Account在收到Sales或者PM要求开发票邮件而没有行动,影响到该作业的收款,一旦既成事实,Account需要承当相应责任。
开票之后,按照正常情况,客户会根据自身的账期,定时支付。
正常程序下的账款催收
一般情况下,客户的账期最长为90天,普通是60天。快则为45天。
在收到客户付款时,Account有责任在系统销账,遇到特殊情况,则暂时挂账,但是需要尽快清理,以便PM Sales 能尽快拿到提成。
在向客户发送发票后的90天,如果客户还未支付账款,由Account向客户写邮件,提醒客户付款。若客户一直有回应,则继续由Account负责催款。如果无,则进入下一程序:Sales/PM催款程序。
Sales/PM催款程序
如果超过150天(5个月),客户依然未支付,而且对Account的催款邮件毫无理会,无回复,则由Sales接手向客户催款,Sales的催款邮件需要抄送Account,以便共享信息。
对于已经完全由PM接手的客户,则由PM承担Sales的责任,负责向客户催款,同Sales一样,抄送Account,信息共享。
PM/Sales有60天(2个月)的时间对该客户进行催款,在此期间,Account会紧跟Sales 跟 PM,了解该客户动向。在这60天时间,PM/Sales必须向客户发够一定数量的沟通邮件,如果没有达到相应数量,则视为懈怠,如果真的发生坏账,则需要付一定的责任.
如果在开出发票的7个月后,客户依然未付款,也未对我方的任何邮件做出任何回复,则可认定为坏账。

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