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多币种的汇率处理

在一个成熟的ERP系统中,特别是针对多币种汇率处理的系统,必须在系统启用时,对系统的币种进行汇率处理。 首先,要先明确记账本位币,也就是 Bookkeeping currency,比如系统是针对中国大陆客户,那么记账本位币根据客户的需要,可以由客户设置成人民币,亦或是港币,美金等等,都可以。记账本位币是用户在进行会计核算中所统一采用的作为会计计量基本尺度的计量货币。 外币,是相对于记账本位币而言的。是记账本位币以外的其他流通中的币种。 本位币的设置应该在系统初始化时就选择设置,为整个系统的数据运行奠定基础。

在系统中的外币设置,由于外币汇率会随着市场的价格波动变化。因此,汇率,其实也就是外币相对于本币的价格。 汇率的折算方式有两种。 1:外币*汇率=本位币 2:外币/汇率=本位币 现行的BO系统中,多采用第二种方式计算外币价格。比如港币兑人民币,港币为外币,人民币为本位币,如果采用第二种方式计算,那么港币汇率对人民币为0.8,即,汇率=外币/本位币。用户如何选用折算方式,要取决于用户当地的货币市场是如何折算的。

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