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企业现金流--负数现金流

Swedish language translation 现金流为负数,意味着经营活动流入的现金流小于流出的现金流。

负数现金流,是一把双刃剑,有可能是件好事,也可能是一件坏事。

公司现金流主要由三个部分组成,经营现金流,投资现金流,融资现金流。某些企业的收款周期比较长,如果经营现金流的应收款账期大于应付款账期,则经常会出现负数现金流。

如果企业在某一个期间收到了一大笔投资款,或者融资成功,在某个时间段,则可能出现大额的正数现金流。当公司企业进行对外投资,或者为了降低融资成本,或者是融资到期,需要偿还贷款,则会出现负数现金流。以上,仅仅是负数现金流比较特殊的几种情况。

如果一个企业长期出现负数现金流,并且有递增的趋势,那这就是一个十分危险的信号。很有可能公司的情况在恶化。

现金流的作用,现金流决定企业创造价值的能力。如果企业有充裕的现金流,证明企业能从市场上购买其他要素,取得生产资料跟劳动力,可以为企业创造更多的价值,给企业带来更充裕的现金流。现金流量决定企业的价值创造的能力,反映企业未来的的盈利质量,决定企业的市场价值,决定企业在自由市场的生存能力。

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